TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Transferler
74.631.552 701.811.491 -776.443.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.932.550 153.572.634 1.322.187.577 1.459.827.661 1.459.827.661
Devir Karı (Zararı)
1.322.187.577 1.322.187.577 1.322.187.577
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.932.550 153.572.634 137.640.084 137.640.084
Kar Payları
-101.016.019 -748.983.981 -850.000.000 -850.000.000
Devir Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098
Transferler
119.733.155 1.202.454.422 -1.322.187.577
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.025.048 -51.773.782 2.971.018.561 2.787.219.731 2.787.219.731
Periyot Karı (Zararı)
2.971.018.561 2.971.018.561 2.971.018.561
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.025.048 -51.773.782 -183.798.830 -183.798.830
Kar Payları
-1.200.000.000 -1.200.000.000 -1.200.000.000
Periyot Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -194.390.177 58.947.006 238.702.293 477.121.790 2.971.018.561 3.638.213.829 3.638.213.829

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.884.210.353 886.046.934
Periyot Karı (Zararı)
2.971.018.561 1.322.187.577
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
570.568.036 429.890.825
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
19 213.241.482 160.556.364
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36.380.576 -275.269
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.120.527 36.756
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 38.501.103 -312.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.162.915 59.603.534
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 31.138.667 13.093.709
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 113.024.248 46.509.825
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
21, 22 207.961.788 -37.014.065
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
12, 20 -482.896 -575.891
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -17.446.725 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-17.446.725 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
23 -107.579.511 188.045.473
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
98.143.961 61.684.763
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.813.554 -2.134.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-359.581.547 -601.534.426
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-835.309.662 -468.867.938
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -638.896.549 -435.066.880
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -196.413.113 -33.801.058
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
562.443 -574.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.914.103.599 -868.184.738
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
13 -12.510.111 -1.764.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.515.751.305 931.298.632
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 90.839.048 100.716.440
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.424.912.257 830.582.192
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
71.456.591 32.706.752
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.135.816 32.357.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 392.752.762 16.811.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-641.317.092 -275.316.629
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -641.317.092 -275.316.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.182.005.050 1.150.543.976
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -9.178.250 -5.115.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -288.616.447 -259.382.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.123.190.349 -362.206.075
Diğer İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-302.850.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.927.615 2.781.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.808.379 -322.891.883
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-45.835.354 -42.729.963
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
12 112.269 634.177
İştirak (Kar) Hissesi ve Başka Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-99.736.500 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
878.522.957 -1.078.247.103
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.820.363.928 50.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 3.820.363.928 50.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.558.128.749 -299.087.228
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -1.558.128.749 -299.087.228
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-37.377.376 -23.260.697
Ödenen Temettüler
16 -1.200.000.000 -850.000.000
Ödenen Faiz
-313.226.616 -121.108.669
Alınan Faiz
166.891.770 165.209.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.639.542.961 -554.406.244
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
167.069.990 238.142.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.806.612.951 -316.263.731
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.559.799.196 1.876.062.927
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.366.412.147 1.559.799.196

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.416.872.941 1.566.586.803
Finansal Yatırımlar
5 420.033.225 0
Ticari Alacaklar
2.101.907.770 1.264.477.581
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 1.274.066.993 635.170.444
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 827.840.777 629.307.137
Stoklar
8 3.614.962.987 1.739.360.491
Peşin Ödenmiş Giderler
13 15.168.023 2.657.912
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.069 0
Öteki Dönen Varlıklar
12 1.008.138.837 366.839.583
ORTA TOPLAM
11.577.086.852 4.939.922.370
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.577.086.852 4.939.922.370
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
109.458 109.458
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 109.458 109.458
Başka Alacaklar
393.753 956.197
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
393.753 956.197
Maddi Duran Varlıklar
9 931.097.842 629.264.236
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 93.425.351 23.215.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 621.820.738 438.576.994
Peşin Ödenmiş Giderler
13 90.815.165 44.979.811
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 481.193.003 33.622.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.218.855.310 1.170.724.223
TOPLAM VARLIKLAR
13.795.942.162 6.110.646.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.432.320.224 0
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.432.320.224 0
Banka Kredileri
6 2.432.320.224 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
880.648.551 579.577.767
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.918.517 8.085.198
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 24.918.517 8.085.198
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
855.730.034 571.492.569
Banka Kredileri
6 848.288.136 569.077.930
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 7.441.898 2.414.639
Ticari Borçlar
4.925.214.949 2.409.463.644
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
7,25 271.784.705 180.945.657
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.653.430.244 2.228.517.987
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 149.120.886 77.664.295
Başka Borçlar
124.654.842 61.519.026
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
124.654.842 61.519.026
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 3.321.575 3.692.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 566.700.564 173.947.802
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 17.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
133.729.665 60.875.135
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.328.665 6.501.091
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
14 120.401.000 54.374.044
ORTA TOPLAM
9.215.711.256 3.366.757.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.215.711.256 3.366.757.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
577.224.765 555.263.920
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.144.904 17.605.800
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 68.144.904 17.605.800
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
509.079.861 537.658.120
Banka Kredileri
6 507.427.245 537.231.153
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 1.652.616 426.967
Uzun Vadeli Karşılıklar
364.792.312 137.630.866
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
14 256.458.270 76.294.116
Başka Uzun Vadeli Karşılıklar
14 108.334.042 61.336.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
942.017.077 692.894.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.157.728.333 4.059.652.495
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
3.638.213.829 2.050.994.098
Ödenmiş Sermaye
16 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-194.390.177 -62.365.129
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-194.390.177 -62.365.129
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-194.390.177 -62.365.129
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.947.006 110.720.788
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
58.947.006 110.720.788
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
58.947.006 110.720.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238.702.293 118.969.138
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
477.121.790 474.667.368
Net Periyot Karı yahut Zararı
2.971.018.561 1.322.187.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.638.213.829 2.050.994.098
TOPLAM KAYNAKLAR
13.795.942.162 6.110.646.593

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.12.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
17 21.834.630.573 11.644.197.445
Satışların Maliyeti
17 -17.468.740.556 -9.511.285.881
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.365.890.017 2.132.911.564
BRÜT KAR (ZARAR)
4.365.890.017 2.132.911.564
Genel İdare Giderleri
18 -423.198.869 -191.813.873
Pazarlama Giderleri
18 -691.523.102 -316.661.914
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -57.990.084 -51.902.978
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
20 1.424.693.290 1.132.298.876
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
20 -1.599.297.881 -1.291.514.344
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
3.018.573.371 1.413.317.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.260.279 2.134.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.039.833.650 1.415.451.415
Finansman Gelirleri
21 580.664.200 545.799.348
Finansman Giderleri
22 -757.058.800 -451.017.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.863.439.050 1.510.233.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
107.579.511 -188.045.473
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
23 -288.595.540 -259.399.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 396.175.051 71.354.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
2.971.018.561 1.322.187.577
DEVİR KARI (ZARARI)
2.971.018.561 1.322.187.577
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
2.971.018.561 1.322.187.577
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Hisse başına kar (TL) 24 0,55670000 0,24770000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-132.025.048 -15.932.550
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
14 -165.031.310 -19.915.687
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
33.006.262 3.983.137
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 33.006.262 3.983.137
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
-51.773.782 153.572.634
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.163.470 199.444.979
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
18.389.688 -45.872.345
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
23 18.389.688 -45.872.345
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-183.798.830 137.640.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.787.219.731 1.459.827.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
2.787.219.731 1.459.827.661

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110174

BIST