OYAK YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

OYAK YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Paha Toplam Kıymet / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 35.000 905.100 2,63 1,29
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
ULKER 40.000 1.151.200 3,34 1,64
AEFES 55.000 2.860.000 8,3 4,06
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SASA 12.500 1.311.250 3,8 1,86
ALKIM 53.000 1.703.420 4,94 2,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 25.000 1.106.000 3,21 1,57
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
GWIND 80.000 2INDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TKNSA 115.000 1.999.850 5,8 2,84
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TTKOM 25.000 1.668.000 4,84 2,37
AKBNK 175.000 2.793.000 8,1 3,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 5.328.226,85 15,45 7,57
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
INDES 90.000 1.566.900 4,55 2,23
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.105.877,4 11,23 2,99
Tahvil TRFKORT42325 1.000.000 877.102,35 4,68 1,25
Tahvil TRSORFN12415 5.000.000 5.289.297 28,21 7,52
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.536.198,25 13,53 3,6
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 3.112.237,45 16,6 4,42
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Durumlar F_AEFES0223 100 52,11 521.100 5,04 0,74
Uzun Durumlar F_TCELL0223 117 31,42 367.614 3,55 0,52
Uzun Konumlar F_THYAO0223 100 135,24 1.352.400 13,07 1,92
Uzun Durumlar F_TKFEN0223 500 35,3 1.765.000 17,06 2,51
Uzun Konumlar F_TSKB0223 2.000 3,84 768.000 7,42 1,09
Uzun Durumlar F_XU0300223 100 5.572,75 5.572.750 53,86 7,92
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
KÜME TOPLAMI
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 602.000 602.687,76 9,43 0,86
Yatırım Fonu Katılma Evrakı TRYOYKP00195 2.033.798 2.735.269,17 42,8 3,89
Yatırım Fonu Katılma Evrakı TRYOYKP00047 618.765 3.052.683,32 47,77 4,34
VIOP Nakit Teminat 13.916.745,91 13.916.745,91 100 19,77
KÜME TOPLAMI
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
PAYDAŞLIK PORTFÖY KIYMETİ []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
73.517.903,49 % 100 % 104,45864737
B. HAZIR DEĞERLER
27.964,13 % 100 % 0,03973311
a) Kasa
0
b) Bankalar
27.964,13 % 100 % 0,03973311
c) Öteki Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
3.322.500 % 100 % 4,72080731
a) Takastan Alacaklar
3.322.500 % 100 % 4,72080731
b) Öteki Alacaklar
0 % 0
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
141.935,37 % 100 % 0,20167029
D. BORÇLAR (-)
-6.630.391,57 % 100 -% 9,42085808
a) Takasa Borçlar
-5.848.123,49 -% 88,20178157 -% 8,30936466
b) İdare Ücreti
-91.001,16 -% 1,37248546 -% 0,12929991
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,12722567 -% 0,01198575
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Öteki Borçlar
-682.831,36 -% 10,2985073 -% 0,97020776
NET VARLIK DEĞERİ
70.379.911,42
Hisse Sayısı
20.000.000
Hisse Başına Net Etkin Değer
3,519

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama

24.02.2023 Tarihli Haftalık Rapor

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117012

BIST