HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İştirak Finans Prensipleri Bilgi Formu )

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Ünitesi TL
Dataların İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Devri 2023 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket temel mukavelesinde yer alan fliyet alanları ortasında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan fliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel kontratında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? EVET
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 9,38
4) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklarının Meblağı (4E-4F) 4.841.872.761
5) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlarının Meblağı (5H-5I) 9.028.302.408

1) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Fliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL MUKAVELE HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirket temel mukavelesinde Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan fliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel mukavelesinde, fliyetleri ortasında Standart unsur 1.1’de sayılan fliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel mukavelesinde Standart husus 1.1’de sayılan fliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL MUKAVELE UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında ya da varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu? EVET Husus.34-c
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında ya da varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

3) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLMAYAN FLİYET GELİRLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik fliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik fliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik fliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar kararındaki fliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) İştirak asıllı olanlar hariç finans bölümü fliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
6) Basın-yayın ve bu cinsten fliyetlerin dağıtım ve pazarlama fliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, turizm kesimi fliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip fliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 0

B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Temel Fliyetlerden Öteki Gelirler 152.001.237
2) Finansman Gelirleri 1.627.399.948
3) Finans Bölümü Fliyetleri Hasılatı 0
4) Yatırım Fliyetlerinden Gelirler 1.269.902.029
5) Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 3.049.303.214

C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 868.534.730
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 6.045.461
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak asıllı değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0
5) SGK prim gelirleri 0
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 0
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım tamirat gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 2.454.324
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 1.125.778
14) Dava gelirleri 0
15) İştirak Finans Unsurlarına uygun fliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öteki gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.318.338.234
TOPLAM 2.196.498.527

Üstteki 16 numaralı husus için açıklama 55.654.258 Hurda gelirleri, rebate gelirleri, komite gelirleri ve başka gelirler 446.633.173 İştirak satış karı 816.050.803 Sabit Değer satış karı

D) TOPLAM GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Hasılat 6.038.995.409
2) Temel Fliyetlerden Öteki Gelirler 152.001.237
3) Finansman Gelirleri 1.627.399.948
4) Yatırım Fliyetlerinden Gelirler 1.269.902.029
5) Finans Dalı Fliyetleri Hasılatı 0
6) Özkaynak Sistemiyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 9.088.298.623

4) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 4.622.175.507
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 970.858.747
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
4) Finans Bölümü Fliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımlar 0
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar 0
TOPLAM 5.593.034.254

F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Çekler 117.669.018
2) Kasa 272.923
3) Vadesiz mevduat hesapları 633.163.251
4) İştirak temelli yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) fiyatlar 0
5) İştirak Finans Prensiplerine uygun fliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket hisseleri 0
6) Kredi kartı alacakları 56.301
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öbür varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 751.161.493

Üstteki 7 numaralı husus için açıklama

G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
Toplam Varlıklar 25.455.336.516

5) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.432.489.358
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 913.189.540
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 1.787.136
5) Finans Kesimi Fliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
6) Başka Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 870.696.215
TOPLAM 15.218.162.249

I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 90.383.878
2) İştirak bankalarından alınmış krediler 5.228.779.748
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öbür borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 870.696.215
TOPLAM 6.189.859.841

Üstteki 4 numaralı unsur için açıklama Alakalı taraflardan kısa vadeli borç ve Kısa Vadeli Başka Borçlar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264598

BIST