Hedge fonlar petrolde hiç bu kadar karamsar olmamıştı

Petrolde global ekonomik aktiviteye ait beklentiler talep görünümünü aşağı taraflı baskılarken, piyasadaki fiyatlamalar da petrol piyasası açısından daha karamsar bir duruma işaret ediyor.

Bloomberg’in derlediği datalara nazaran hedge fonları, petrol arz fazlasına ait telaşların vadeli süreç fiyatlarını düşürmesiyle Brent tarafında daha karamsar bir konuma döndü.

Portföy yöneticilerinin Brent petrol üzerineki kısa konumları, 10 Eylül haftasında uzun konumları 12 bin 680 adet aştı. Böylece Ocak 2011’e kadar giden ICE Futures Europe bilgilerinde birinci kez bu türlü bir durum yaşandı.

Hedge fonları ABD ham petrolünde optimist konumunu korudu. Lakin uzun durumların kısa durumlara farkı Şubat ayından bu yana en dar makasa işaret etti. Vadeli süreç ve opsiyonlara ait haftalık CFTC bilgilerine nazaran, Nymex ABD ham petrolünde WTI’daki net uzun konumlar 105 bin 24 adede geriledi.

Yatırımcılar, OPEC dışı ülkelerin üretimi artırması ve dünyanın en büyük petrol tüketicileri olan Çin ve ABD’den gelen talebin azalması nedeniyle gelecek yıl ham petrol arz fazlası konusunda giderek daha fazla tasa duyuyor.