ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

ADRA GAYRIMENKUL 2024-06-02 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ADRA GAYRIMENKUL ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
Borsa
Yayınlama: 03.06.2024
6
A+
A-
KATILIM FİNANS UNSURLARI BİLGİ FORMU
Düzeltme Nedeni
3C ve 3D kısımlarında toplamlarda yapılan düzeltme ve sınıflandırma kaynaklıdır.
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi
TL
Verilerin İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi
2023 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
1) Şirket temel mukavelesinde yer alan fliyet alanları ortasında İştirak Finans Prensiplerine uygun olmayan fliyet yer alıyor mu?
HAYIR
2) Şirket temel mukavelesinde İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu?
HAYIR
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100
14,15
4) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklarının Fiyatı (4E-4F)
0
5) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlarının Meblağı (5H-5I)
0
1) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Fliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ TEMEL MUKAVELE UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirket temel kontratında Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan fliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu?
HAYIR
2) Şirket temel mukavelesinde, fliyetleri ortasında Standart husus 1.1’de sayılan fliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu?
HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel kontratında Standart husus 1.1’de sayılan fliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu?
HAYIR
2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ TEMEL MUKAVELE HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında ya da varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında ya da varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
3) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLMAYAN FLİYET GELİRLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide Olmayan
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik fliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik fliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik fliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
4) Kumar ve kumar kararındaki fliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
5) İştirak asıllı olanlar hariç finans bölümü fliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
6) Basın-yayın ve bu çeşitten fliyetlerin dağıtım ve pazarlama fliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
7) Otel işletmeciliği, turizm dalı fliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip fliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
TOPLAM
0
B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide Olmayan
1) Temel Fliyetlerden Öbür Gelirler
1.399.065
2) Finansman Gelirleri
212.621.513
3) Finans Dalı Fliyetleri Hasılatı
0
4) Yatırım Fliyetlerinden Gelirler
407.071.144
5) Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
TOPLAM
621.091.722
C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide Olmayan
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
138.736.436
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak asıllı değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler
0
5) SGK prim gelirleri
0
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri
0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
8) Konusu kalmayan karşılıklar
0
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
10) Kira ve bakım tamirat gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri
0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri
0
14) Dava gelirleri
0
15) İştirak Finans Unsurlarına uygun fliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri
0
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan başka gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
325.112.957
TOPLAM
463.849.393
Yukarıdaki 16 numaralı husus için açıklama
Yatırım maksatlı gayrimenkul paha artışı, Sabit değer kıymet artışı, öbür gelirler
D) TOPLAM GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide Olmayan
1) Hasılat
490.500.593
2) Temel Fliyetlerden Öteki Gelirler
1.399.065
3) Finansman Gelirleri
212.621.513
4) Yatırım Fliyetlerinden Gelirler
407.071.144
5) Finans Kesimi Fliyetleri Hasılatı
0
6) Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
TOPLAM
1.111.592.315
4) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide Olmayan
1) Nakit ve Nakit Benzerleri
1.906.843.513
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
0
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
0
4) Finans Kesimi Fliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
0
5) Özkaynak Sistemiyle Pahalanan Yatırımlar
0
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
0
TOPLAM
1.906.843.513
F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide Olmayan
1) Çekler
0
2) Kasa
0
3) Vadesiz mevduat hesapları
25.401.761
4) İştirak temelli yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar
0
5) İştirak Finans Unsurlarına uygun fliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket payları
0
6) Kredi kartı alacakları
0
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öteki varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
1.881.441.752
TOPLAM
1.906.843.513
Yukarıdaki 7 numaralı husus için açıklama
Likit Fonlar
G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide Olmayan
Toplam Varlıklar
5.089.467.769
5) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide Olmayan
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.418
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
5) Finans Kesimi Fliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
6) Öbür Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
TOPLAM
62.418
I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide Olmayan
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
2) İştirak bankalarından alınmış krediler
0
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar
0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öbür borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
62.418
TOPLAM
62.418
Yukarıdaki 4 numaralı unsur için açıklama
Kredi Kartı Borçları

, , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.