AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Masraf Bilgileri )

Türkçe
Fon Masraf Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama

Fon Masraf Bilgileri Bildirim
Masraf Fiyatı (TL) Devir İçi Ortalama Fon Toplam Bedeline Oranı (%)
Masraf Türü

İhraç Müsaadesi Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.700,76 % 0,67793792
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
965,63 % 0,04453084
Bağımsız Kontrol Ücreti
15.674,36 % 0,72283631
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.606,75 % 0,12021247
Fon İdare Ücreti
40.875,85 % 1,88502423
Pay Senedi Komisyonu
863,29 % 0,03981135
Tahvil Bono Komisyonu
400,31 % 0,01846063
Gecelik Aksi Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Karşıt Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Değer Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Öbür Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Öteki Giderler
14.760,35 % 0,68068597
TOPLAM GİDERLER
90.847,3 % 4,18949972
PERİYOT İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.168.452,23 % 100

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237666

BIST